基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银质量领先混合A(010659) |
净值：
0.5728
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.5728 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,934,800.00 | 87,936,660.00 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 211,100.00 | 81,518,097.35 | 6.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,714,806.00 | 65,773,927.09 | 5.25 |
| 00941 | 中国移动 | 899,000.00 | 63,770,262.94 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 804,100.00 | 60,484,402.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200,400.00 | 48,390,048.00 | 3.86 |
| 601816 | 京沪高铁 | 7,618,200.00 | 46,928,112.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,172.00 | 45,797,752.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,600.00 | 45,110,400.00 | 3.60 |
| 000858 | 五粮液 | 313,600.00 | 43,916,544.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,000,299.12 | 32.18 | 43.67 |
| 金融业 | 198,601,627.00 | 15.86 | 21.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,214,766.12 | 7.68 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,718,809.80 | 4.85 | 6.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,614,636.00 | 4.04 | 5.48 |
| 采矿业 | 48,390,048.00 | 3.86 | 5.24 |
| 卫生和社会工作 | 30,469,262.75 | 2.43 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 17,815,584.00 | 1.42 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,001,362.92 | 1.36 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.95 | 1,252,232,392.49 |
| 2024-09-30 | 88.99 | - | 12.32 | 1,402,361,447.02 |
| 2024-06-30 | 90.72 | - | 9.31 | 1,480,804,993.20 |
| 2024-03-31 | 87.80 | - | 13.00 | 1,385,048,727.63 |
| 2023-12-31 | 88.56 | - | 11.76 | 1,345,644,105.09 |
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