基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合C(010658) |
净值：
1.2907
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2907 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000598 | 兴蓉环境 | 248,900.00 | 1,794,569.00 | 0.61 |
| 000776 | 广发证券 | 103,400.00 | 1,738,154.00 | 0.59 |
| 600961 | 株冶集团 | 144,400.00 | 1,614,392.00 | 0.55 |
| 000719 | 中原传媒 | 123,800.00 | 1,536,358.00 | 0.52 |
| 000902 | 新洋丰 | 106,500.00 | 1,472,895.00 | 0.50 |
| 00257 | 光大环境 | 405,000.00 | 1,410,877.85 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 17,400.00 | 1,256,280.00 | 0.43 |
| 00916 | 龙源电力 | 194,000.00 | 1,250,812.38 | 0.43 |
| 600970 | 中材国际 | 142,900.00 | 1,226,082.00 | 0.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 43,500.00 | 1,190,160.00 | 0.41 |
| 01776 | 广发证券 | 8,800.00 | 105,771.61 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,189,035.83 | 12.70 | 61.58 |
| 金融业 | 6,836,747.70 | 2.33 | 11.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,569,176.00 | 1.22 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 2,690,099.00 | 0.92 | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,460,134.00 | 0.84 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,417,898.00 | 0.83 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,364,178.00 | 0.47 | 2.26 |
| 建筑业 | 1,325,724.00 | 0.45 | 2.20 |
| 采矿业 | 876,425.00 | 0.30 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 601,010.00 | 0.21 | 1.00 |
| 房地产业 | 500,175.00 | 0.17 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 368,055.00 | 0.13 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,892.00 | 0.06 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.52 | 59.68 | 2.46 | 292,860,496.48 |
| 2025-03-31 | 27.58 | 66.64 | 3.29 | 261,465,381.48 |
| 2024-12-31 | 25.94 | 59.58 | 2.12 | 253,999,431.81 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 69.53 | 1.40 | 289,966,453.56 |
| 2024-06-30 | 24.26 | 74.03 | 1.75 | 361,236,984.24 |
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