基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合A(010657) |
净值：
1.2448
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2448 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 123,800.00 | 1,400,178.00 | 0.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 78,800.00 | 1,311,232.00 | 0.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 142,500.00 | 1,228,350.00 | 0.47 |
| 600970 | 中材国际 | 127,000.00 | 1,216,660.00 | 0.47 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 175,300.00 | 1,188,534.00 | 0.45 |
| 300482 | 万孚生物 | 48,600.00 | 1,122,660.00 | 0.43 |
| 000902 | 新洋丰 | 88,500.00 | 1,120,410.00 | 0.43 |
| 00916 | 龙源电力 | 194,000.00 | 1,115,350.79 | 0.43 |
| 600998 | 九州通 | 208,600.00 | 1,051,344.00 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 6,900.00 | 740,784.00 | 0.28 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,731,671.05 | 15.96 | 67.21 |
| 金融业 | 2,991,856.00 | 1.14 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 2,556,599.00 | 0.98 | 4.12 |
| 建筑业 | 2,426,749.80 | 0.93 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,324,399.00 | 0.89 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,230,436.00 | 0.85 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,073,503.00 | 0.79 | 3.34 |
| 房地产业 | 1,859,525.00 | 0.71 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,768,657.00 | 0.68 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 915,203.40 | 0.35 | 1.47 |
| 采矿业 | 688,204.00 | 0.26 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 269,562.00 | 0.10 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,535.00 | 0.10 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.58 | 66.64 | 3.29 | 261,465,381.48 |
| 2024-12-31 | 25.94 | 59.58 | 2.12 | 253,999,431.81 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 69.53 | 1.40 | 289,966,453.56 |
| 2024-06-30 | 24.26 | 74.03 | 1.75 | 361,236,984.24 |
| 2024-03-31 | 26.64 | 70.51 | 2.47 | 357,548,674.14 |
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