华商均衡30
(010656)
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累计净值：0.8512
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8512 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 0.8559 | -0.96% |
| 2025-09-01 | 0.8642 | 0.68% |
| 2025-08-29 | 0.8584 | 1.77% |
| 2025-08-28 | 0.8435 | 0.85% |
| 2025-08-27 | 0.8364 | -1.76% |
| 2025-08-26 | 0.8514 | 0.77% |
| 2025-08-25 | 0.8449 | 1.34% |
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基金全称
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华商均衡30混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.7738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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11.74%
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最近三月
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20.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.07%
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最近两年
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4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 229,300.00 | 5,496,321.00 | 4.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 264,800.00 | 5,113,288.00 | 3.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 605,600.00 | 5,032,536.00 | 3.81 |
| 688778 | 厦钨新能 | 89,591.00 | 5,009,928.72 | 3.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,400.00 | 4,757,052.00 | 3.60 |
| 300684 | 中石科技 | 171,700.00 | 4,100,196.00 | 3.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 164,200.00 | 4,085,296.00 | 3.09 |
| 600114 | 东睦股份 | 199,600.00 | 4,059,864.00 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 82,500.00 | 3,790,875.00 | 2.87 |
| 002850 | 科达利 | 31,800.00 | 3,598,806.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,762,776.18 | 62.61 | 67.59 |
| 采矿业 | 11,295,520.00 | 8.54 | 9.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,851,515.28 | 7.45 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,169,567.43 | 6.94 | 7.49 |
| 金融业 | 3,790,875.00 | 2.87 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,144,384.00 | 2.38 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,413,744.00 | 1.83 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,579.04 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.64 | 132,196,658.75 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 8.01 | 134,223,002.80 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.74 | 135,913,560.99 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.48 | 154,723,900.65 |
| 2024-06-30 | 91.85 | - | 8.43 | 157,131,989.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 616 | 16.32 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
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