华商均衡30
(010656)
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累计净值：0.7085
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7085 | 0.58% |
| 2025-06-03 | 0.7044 | 0.50% |
| 2025-05-30 | 0.7009 | -0.68% |
| 2025-05-29 | 0.7057 | 1.13% |
| 2025-05-28 | 0.6978 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 0.6971 | -1.02% |
| 2025-05-26 | 0.7043 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 0.7044 | -0.59% |
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基金全称
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华商均衡30混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.8706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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3.61%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.05%
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最近两年
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-22.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 222,800.00 | 5,398,444.00 | 4.02 |
| 002532 | 天山铝业 | 605,600.00 | 5,377,728.00 | 4.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 324,700.00 | 5,214,682.00 | 3.89 |
| 688501 | 青达环保 | 253,560.00 | 4,941,884.40 | 3.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 212,800.00 | 4,873,120.00 | 3.63 |
| 689009 | 九号公司 | 67,350.00 | 4,391,220.00 | 3.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 250,100.00 | 4,254,201.00 | 3.17 |
| 688778 | 厦钨新能 | 86,850.00 | 4,136,665.50 | 3.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,200.00 | 3,823,672.00 | 2.85 |
| 300866 | 安克创新 | 36,800.00 | 3,794,816.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,403,142.61 | 62.14 | 67.40 |
| 采矿业 | 11,790,979.00 | 8.78 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,015,496.82 | 8.21 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,816,106.72 | 7.31 | 7.93 |
| 金融业 | 3,571,425.00 | 2.66 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,107,026.00 | 2.31 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 927,896.00 | 0.69 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,488.30 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 8.01 | 134,223,002.80 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.74 | 135,913,560.99 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.48 | 154,723,900.65 |
| 2024-06-30 | 91.85 | - | 8.43 | 157,131,989.99 |
| 2024-03-31 | 88.94 | - | 11.38 | 178,221,923.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 525 | -3.18 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
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