基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘医药创新A(010654) |
净值：
0.9730
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9730 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300363 | 博腾股份 | 6,398,044.00 | 109,278,591.52 | 9.42 |
| 02269 | 药明生物 | 4,470,716.00 | 104,576,831.55 | 9.02 |
| 603259 | 药明康德 | 1,494,797.00 | 103,963,131.35 | 8.96 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,165,197.00 | 102,828,635.25 | 8.87 |
| 02268 | 药明合联 | 2,700,000.00 | 102,430,224.00 | 8.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,870,423.00 | 99,730,954.36 | 8.60 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,638,475.00 | 89,288,176.50 | 7.70 |
| 688046 | 药康生物 | 5,298,253.00 | 79,685,725.12 | 6.87 |
| 688235 | 百济神州 | 323,676.00 | 75,623,660.64 | 6.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 228,700.00 | 68,241,802.15 | 5.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 419,417,382.33 | 36.16 | 52.87 |
| 制造业 | 373,804,081.81 | 32.23 | 47.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.20 | 1,159,847,893.50 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 9.88 | 1,541,714,321.09 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.47 | 978,907,377.43 |
| 2024-09-30 | 92.99 | - | 6.41 | 1,105,244,077.26 |
| 2024-06-30 | 87.73 | - | 12.49 | 858,908,315.14 |
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