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首页 > 基金> 农银汇理金玉债券(010653)
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农银汇理金玉债券

(010653)
净值：
1.0211
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1741 2025-04-18
  • 净值走势
农银汇理金玉债券(010653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02110.02%
2025-04-171.0209-0.02%
2025-04-161.02110.08%
2025-04-151.0203-0.01%
2025-04-141.02040.00%
2025-04-111.02040.05%
2025-04-101.01990.04%
2025-04-091.0195-0.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.41亿元 份额规模 10.1845亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.13%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 5.97%
最近两年 10.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.790.101,040,568,110.96
2024-09-30-116.560.081,239,405,104.64
2024-06-30-104.800.071,305,880,793.31
2024-03-31-119.810.121,249,482,355.34
2023-12-31-130.580.041,454,217,801.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-16-郭振宇146718.78
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