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首页 > 基金> 农银汇理金玉债券(010653)
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农银汇理金玉债券

(010653)
净值：
1.0034
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1764 2025-07-25
  • 净值走势
农银汇理金玉债券(010653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00340.02%
2025-07-241.0032-0.11%
2025-07-231.0043-0.05%
2025-07-221.0048-0.04%
2025-07-211.0052-0.04%
2025-07-181.00560.01%
2025-07-171.00550.00%
2025-07-161.00550.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.92亿元 份额规模 42.6963亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 4.56%
最近两年 9.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.020.034,292,320,026.71
2025-03-31-122.720.081,376,555,673.04
2024-12-31-129.790.101,040,568,110.96
2024-09-30-116.560.081,239,405,104.64
2024-06-30-104.800.071,305,880,793.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-16-郭振宇156319.04
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