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平安双季增享6个月持有债券C(010652)
平安双季增享6个月持有债券C
(010652)
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累计净值：0.9474
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9474 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.9478 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 0.9482 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 0.9489 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.9502 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 0.9493 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 0.9486 | 0.04% |
| 2025-04-09 | 0.9482 | 0.05% |
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基金全称
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平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩晶 张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.6446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.01%
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最近两年
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-0.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 106,300.00 | 7,995,886.00 | 1.10 |
| 600079 | 人福医药 | 240,600.00 | 5,625,228.00 | 0.78 |
| 600036 | 招商银行 | 140,000.00 | 5,502,000.00 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 864,700.00 | 5,231,435.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 4,548,600.00 | 0.63 |
| 300633 | 开立医疗 | 153,800.00 | 4,520,182.00 | 0.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 300,000.00 | 4,299,000.00 | 0.59 |
| 601800 | 中国交建 | 400,000.00 | 4,180,000.00 | 0.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 130,000.00 | 3,701,100.00 | 0.51 |
| 600893 | 航发动力 | 85,000.00 | 3,523,250.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,520,506.00 | 8.07 | 65.37 |
| 金融业 | 13,259,219.00 | 1.83 | 14.81 |
| 建筑业 | 6,280,000.00 | 0.87 | 7.02 |
| 采矿业 | 3,906,800.00 | 0.54 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,734,614.00 | 0.52 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,582,000.00 | 0.22 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298,000.00 | 0.18 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 938,000.00 | 0.13 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.35 | 85.87 | 0.51 | 724,916,051.94 |
| 2024-09-30 | 6.72 | 93.58 | 0.41 | 801,400,467.71 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 86.95 | 1.20 | 900,608,876.82 |
| 2024-03-31 | 10.62 | 112.76 | 1.20 | 991,220,933.47 |
| 2023-12-31 | 11.20 | 91.55 | 0.55 | 1,129,181,745.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 张文平 | 98 | 0.36 |
| 2024-10-09 | - | 韩晶 | 194 | 0.52 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 0.66 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.21 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -8.00 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -5.70 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.22 |
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