首页 >
基金>
平安双季增享6个月持有债券A(010651)
平安双季增享6个月持有债券A
(010651)
|
|
|
累计净值：0.9778
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.9778 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9769 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 0.9739 | 0.26% |
| 2025-07-15 | 0.9714 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 0.9708 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 0.9703 | -0.10% |
| 2025-07-10 | 0.9713 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 0.9699 | -0.17% |
|
基金全称
|
平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
韩晶 张文平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.37亿元
|
份额规模
|
5.5659亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.77%
|
|
最近一月
|
1.49%
|
|
最近三月
|
1.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.36%
|
|
最近两年
|
1.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 2,329,900.00 | 11,067,025.00 | 1.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,151,600.00 | 7,600,560.00 | 1.29 |
| 000651 | 格力电器 | 92,200.00 | 4,141,624.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,600.00 | 3,755,700.00 | 0.64 |
| 000513 | 丽珠集团 | 104,053.00 | 3,750,070.12 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 44,200.00 | 3,191,240.00 | 0.54 |
| 605319 | 无锡振华 | 81,900.00 | 2,797,704.00 | 0.48 |
| 600000 | 浦发银行 | 184,100.00 | 2,555,308.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 2,471,756.00 | 0.42 |
| 605088 | 冠盛股份 | 60,100.00 | 2,278,992.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,877,145.43 | 6.78 | 56.58 |
| 金融业 | 15,382,218.00 | 2.61 | 21.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,600,560.00 | 1.29 | 10.78 |
| 采矿业 | 4,099,236.00 | 0.70 | 5.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,843,075.00 | 0.31 | 2.62 |
| 房地产业 | 1,678,347.00 | 0.29 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.98 | 114.60 | 11.10 | 588,253,771.58 |
| 2025-03-31 | 7.33 | 99.57 | 6.30 | 644,700,469.25 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 85.87 | 0.51 | 724,916,051.94 |
| 2024-09-30 | 6.72 | 93.58 | 0.41 | 801,400,467.71 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 86.95 | 1.20 | 900,608,876.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 张文平 | 188 | 2.13 |
| 2024-10-09 | - | 韩晶 | 284 | 2.39 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 1.05 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.68 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -7.51 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -4.79 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
