基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合C(010647) |
净值：
0.8603
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.8603 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 68,400.00 | 8,688,168.00 | 10.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 61,500.00 | 8,264,370.00 | 9.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 7,706,342.28 | 8.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,000.00 | 6,321,272.62 | 7.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 100,600.00 | 5,499,943.09 | 6.35 |
| 09926 | 康方生物 | 61,000.00 | 5,115,081.95 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,400.00 | 4,434,144.00 | 5.12 |
| 002384 | 东山精密 | 112,400.00 | 4,245,348.00 | 4.90 |
| 603129 | 春风动力 | 18,600.00 | 4,026,900.00 | 4.65 |
| 01318 | 毛戈平 | 38,300.00 | 3,782,668.29 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,452,447.32 | 46.72 | 91.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,535,888.80 | 4.08 | 8.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.36 | 86,593,905.50 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.48 | 6.64 | 83,046,732.91 |
| 2024-12-31 | 89.54 | 0.52 | 7.74 | 76,725,851.15 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 8.75 | 74,658,301.16 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 8.39 | 55,467,351.77 |
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