基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合A(010646) |
净值：
0.6815
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.6815 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 7,607,326.00 | 9.91 |
| 002916 | 深南电路 | 47,900.00 | 5,987,500.00 | 7.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,200.00 | 4,293,360.00 | 5.60 |
| 300827 | 上能电气 | 85,544.00 | 3,755,381.60 | 4.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 83,200.00 | 3,361,280.00 | 4.38 |
| 002351 | 漫步者 | 193,600.00 | 3,194,400.00 | 4.16 |
| 09896 | 名创优品 | 66,200.00 | 2,884,346.05 | 3.76 |
| 002045 | 国光电器 | 130,900.00 | 2,839,221.00 | 3.70 |
| 300502 | 新易盛 | 22,600.00 | 2,612,108.00 | 3.40 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 51,665.00 | 2,610,115.80 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.54 | 0.52 | 7.74 | 76,725,851.15 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 8.75 | 74,658,301.16 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 8.39 | 55,467,351.77 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.70 | 53,407,093.30 |
| 2023-12-31 | 93.57 | - | 6.40 | 55,743,880.66 |
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