基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645) |
净值：
0.1102
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.1102 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01672 | 歌礼制药-B | 1,657,000.00 | 12,355,364.82 | 6.94 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 40,700.00 | 10,922,209.83 | 6.13 |
| 01530 | 三生制药 | 971,500.00 | 10,722,490.97 | 6.02 |
| 02367 | 巨子生物 | 160,400.00 | 10,428,145.11 | 5.86 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 299,800.00 | 9,503,423.31 | 5.34 |
| 01681 | 康臣药业 | 969,000.00 | 8,262,613.77 | 4.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,600.00 | 5,719,146.64 | 3.21 |
| 09688 | 再鼎医药 | 201,000.00 | 5,286,431.66 | 2.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 53,000.00 | 5,286,220.00 | 2.97 |
| 02256 | 和誉-B | 675,000.00 | 5,282,278.92 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 127,271,940.93 | 71.47 | 79.18 |
| 非日常生活消费品 | 17,502,687.01 | 9.83 | 10.89 |
| 日常消费品 | 12,853,054.78 | 7.22 | 8.00 |
| 工业 | 2,661,300.00 | 1.49 | 1.66 |
| 通信服务 | 458,646.51 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.17 | 178,080,767.86 |
| 2024-12-31 | 70.06 | - | 24.18 | 137,633,153.88 |
| 2024-09-30 | 75.61 | - | 26.41 | 157,208,513.01 |
| 2024-06-30 | 61.20 | - | 28.45 | 147,290,009.59 |
| 2024-03-31 | 71.48 | - | 18.00 | 149,018,251.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-13 | - | 彭陈晨 | 1208 | -8.04 |
| 2021-03-10 | 2022-08-05 | 张慕禹 | 513 | -24.59 |
| 2020-12-24 | 2022-01-13 | 张峰 | 385 | -13.68 |
| 2020-12-24 | 2022-08-05 | 宁君 | 589 | -24.32 |
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