基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644) |
净值：
1.1834
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1834 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,024,500.00 | 22,096,024.13 | 10.06 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 299,800.00 | 14,435,657.81 | 6.57 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 1,677,000.00 | 13,855,821.76 | 6.31 |
| 01681 | 康臣药业 | 969,000.00 | 10,003,252.51 | 4.56 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 28,100.00 | 8,384,760.12 | 3.82 |
| 01801 | 信达生物 | 104,000.00 | 7,435,675.52 | 3.39 |
| 300723 | 一品红 | 135,000.00 | 6,766,200.00 | 3.08 |
| 09606 | 映恩生物-B | 33,700.00 | 6,764,059.91 | 3.08 |
| 02256 | 和誉-B | 715,000.00 | 6,663,892.24 | 3.03 |
| 688382 | 益方生物 | 189,126.00 | 6,207,115.32 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 176,819,352.17 | 80.53 | 90.49 |
| 非日常生活消费品 | 13,678,708.86 | 6.23 | 7.00 |
| 日常消费品 | 2,877,253.06 | 1.31 | 1.47 |
| 工业 | 2,017,800.00 | 0.92 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.13 | - | 12.63 | 219,568,915.64 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.17 | 178,080,767.86 |
| 2024-12-31 | 70.06 | - | 24.18 | 137,633,153.88 |
| 2024-09-30 | 75.61 | - | 26.41 | 157,208,513.01 |
| 2024-06-30 | 61.20 | - | 28.45 | 147,290,009.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-13 | - | 彭陈晨 | 1331 | 34.26 |
| 2021-03-10 | 2022-08-05 | 张慕禹 | 513 | -24.61 |
| 2020-12-24 | 2022-01-13 | 张峰 | 385 | -13.69 |
| 2020-12-24 | 2022-08-05 | 宁君 | 589 | -24.32 |
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