基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643) |
净值：
1.0405
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0405 | 2025-04-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,792,366.20 | 1.07 | 48.09 |
| 采矿业 | 1,019,160.00 | 0.61 | 27.34 |
| 金融业 | 915,690.00 | 0.55 | 24.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.22 | - | 9.02 | 167,766,724.97 |
| 2024-09-30 | 0.17 | - | 8.98 | 189,818,133.56 |
| 2024-06-30 | 0.28 | - | 6.94 | 196,767,429.09 |
| 2024-03-31 | 0.19 | - | 8.04 | 204,547,016.11 |
| 2023-12-31 | 1.16 | - | 31.27 | 207,769,653.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 李正一 | 1013 | -0.02 |
| 2020-12-30 | - | 高莺 | 1573 | 4.05 |
| 2020-12-30 | 2022-06-29 | 张文君 | 546 | 5.24 |
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