基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞祥一年持有混合(010642) |
净值：
1.0112
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0112 | 2023-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 160,000.00 | 3,382,400.00 | 1.90 |
| 600377 | 宁沪高速 | 240,000.00 | 2,493,600.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,224,000.00 | 1.25 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,723,600.00 | 0.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 80,000.00 | 1,511,200.00 | 0.85 |
| 002126 | 银轮股份 | 80,000.00 | 1,511,200.00 | 0.85 |
| 300347 | 泰格医药 | 20,000.00 | 1,332,000.00 | 0.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 70,000.00 | 1,292,200.00 | 0.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 1,094,000.00 | 0.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 1,094,000.00 | 0.61 |
| 001965 | 招商公路 | 100,597.00 | 970,761.05 | 0.54 |
| 600048 | 保利发展 | 50,000.00 | 637,000.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,768,600.00 | 3.24 | 33.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,464,361.05 | 1.94 | 19.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,055,600.00 | 1.71 | 17.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,224,000.00 | 1.25 | 12.77 |
| 制造业 | 1,998,900.00 | 1.12 | 11.47 |
| 房地产业 | 637,000.00 | 0.36 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 271,200.00 | 0.15 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 9.77 | 73.32 | 1.15 | 178,304,307.16 |
| 2023-06-30 | 20.03 | 57.80 | 1.33 | 196,240,975.97 |
| 2023-03-31 | 28.96 | 71.96 | 2.25 | 217,656,172.24 |
| 2022-12-31 | 21.31 | 77.18 | 1.26 | 248,020,484.68 |
| 2022-09-30 | 13.20 | 88.69 | 2.14 | 280,494,464.25 |
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