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首页 > 基金> 上银聚远鑫87个月定开债(010639)
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上银聚远鑫87个月定开债

(010639)
净值：
1.1774
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1912 2025-04-18
  • 净值走势
上银聚远鑫87个月定开债(010639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17740.09%
2025-04-111.17640.09%
2025-04-031.17540.07%
2025-03-281.17460.08%
2025-03-211.17370.08%
2025-03-141.17280.08%
2025-03-071.17190.08%
2025-02-281.17100.08%
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基金情况

基金全称 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 93.11亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 8.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-165.733.319,310,550,429.79
2024-09-30-167.072.579,213,671,561.85
2024-06-30-167.601.689,119,149,157.18
2024-03-31-168.111.909,026,012,858.69
2023-12-31-172.791.448,937,469,088.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-14-葛沁沁143817.41
2020-11-252021-05-14倪侃1701.59
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