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银华信用精选15个月定开债(010638) |
净值：
1.0052
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.0052 | 2023-08-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | 71.86 | 19.30 | 11,074,673.64 |
| 2023-03-31 | - | 126.79 | 1.33 | 795,373,400.35 |
| 2022-12-31 | - | 129.76 | 1.18 | 781,158,191.51 |
| 2022-09-30 | - | 137.89 | 0.65 | 788,789,649.98 |
| 2022-06-30 | - | 124.78 | 1.48 | 774,973,127.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-23 | 2023-08-25 | 叶青 | 1033 | 4.04 |
| 2022-02-23 | 2023-08-25 | 边慧 | 1153 | 6.10 |
| 2020-11-18 | 2022-03-11 | 刘小平 | 478 | -5.19 |
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