财通安盈混合A
(010636)
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累计净值：1.0540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0540 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0542 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0539 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.0522 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0518 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0526 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0526 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0497 | 0.12% |
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基金全称
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财通安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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沈犁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.96%
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最近两年
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-1.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,686,800.00 | 7.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 129,900.00 | 3,920,382.00 | 3.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 51,500.00 | 3,213,600.00 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 77,800.00 | 3,057,540.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 42,300.00 | 2,227,095.00 | 1.85 |
| 600309 | 万华化学 | 29,100.00 | 2,076,285.00 | 1.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 205,500.00 | 2,018,010.00 | 1.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,454.00 | 1,627,338.60 | 1.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 38,600.00 | 917,908.00 | 0.76 |
| 600048 | 保利发展 | 102,000.00 | 903,720.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,606,471.64 | 20.44 | 65.22 |
| 金融业 | 8,391,447.00 | 6.97 | 22.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,161,801.00 | 0.97 | 3.08 |
| 房地产业 | 903,720.00 | 0.75 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 714,479.00 | 0.59 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662,017.00 | 0.55 | 1.75 |
| 采矿业 | 656,548.00 | 0.55 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 629,370.00 | 0.52 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 31.34 | 63.03 | 5.85 | 120,387,156.26 |
| 2024-09-30 | 32.89 | 64.19 | 3.10 | 121,000,855.33 |
| 2024-06-30 | 29.24 | 50.33 | 3.46 | 115,389,931.14 |
| 2024-03-31 | 36.53 | 56.73 | 6.08 | 116,103,251.25 |
| 2023-12-31 | 40.24 | 52.66 | 3.14 | 170,978,173.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 沈犁 | 3 | -0.02 |
| 2023-02-10 | 2025-04-18 | 匡恒 | 798 | -1.72 |
| 2022-07-08 | 2025-04-18 | 闫梦璇 | 1015 | -1.90 |
| 2020-11-25 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 590 | 7.46 |
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