财通安盈混合A
(010636)
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累计净值：1.1277
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1277 | -0.46% |
| 2025-07-17 | 1.1329 | 0.60% |
| 2025-07-16 | 1.1261 | -0.39% |
| 2025-07-15 | 1.1305 | 0.52% |
| 2025-07-14 | 1.1247 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.1260 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.1248 | -0.35% |
| 2025-07-09 | 1.1287 | -0.19% |
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基金全称
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财通安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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沈犁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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6.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.17%
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最近两年
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8.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 97,800.00 | 4,164,324.00 | 3.32 |
| 603129 | 春风动力 | 19,100.00 | 4,135,150.00 | 3.30 |
| 603979 | 金诚信 | 70,800.00 | 3,287,952.00 | 2.62 |
| 000528 | 柳工 | 338,700.00 | 3,254,907.00 | 2.59 |
| 603477 | 巨星农牧 | 132,200.00 | 2,720,676.00 | 2.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 96,200.00 | 2,383,836.00 | 1.90 |
| 300408 | 三环集团 | 69,800.00 | 2,331,320.00 | 1.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,800.00 | 2,257,584.00 | 1.80 |
| 688362 | 甬矽电子 | 74,367.00 | 2,214,649.26 | 1.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36,100.00 | 2,058,061.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,126,013.78 | 21.62 | 70.96 |
| 采矿业 | 3,287,952.00 | 2.62 | 8.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,720,676.00 | 2.17 | 7.12 |
| 金融业 | 1,977,858.00 | 1.58 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,695,420.51 | 1.35 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,418,373.20 | 1.13 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.47 | 49.39 | 20.26 | 125,444,845.00 |
| 2025-03-31 | 30.73 | 13.51 | 16.39 | 118,978,932.18 |
| 2024-12-31 | 31.34 | 63.03 | 5.85 | 120,387,156.26 |
| 2024-09-30 | 32.89 | 64.19 | 3.10 | 121,000,855.33 |
| 2024-06-30 | 29.24 | 50.33 | 3.46 | 115,389,931.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 沈犁 | 95 | 6.97 |
| 2023-02-10 | 2025-04-18 | 匡恒 | 798 | -1.72 |
| 2022-07-08 | 2025-04-18 | 闫梦璇 | 1015 | -1.90 |
| 2020-11-25 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 590 | 7.46 |
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