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惠升和睿兴利债券C(010633)
惠升和睿兴利债券C
(010633)
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累计净值：1.0433
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0433 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 1.0426 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.0410 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.0407 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.0412 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.0416 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0416 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 1.0430 | 0.03% |
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基金全称
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惠升和睿兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 沈亚峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.04%
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最近两年
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5.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00772 | 阅文集团 | 100,000.00 | 2,722,170.75 | 0.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 150,000.00 | 2,523,000.00 | 0.52 |
| 601107 | 四川成渝 | 300,000.00 | 1,806,000.00 | 0.37 |
| 601939 | 建设银行 | 180,000.00 | 1,699,200.00 | 0.35 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 120,000.00 | 1,368,000.00 | 0.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 90,000.00 | 1,249,200.00 | 0.26 |
| 03988 | 中国银行 | 300,000.00 | 1,247,547.60 | 0.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 200,000.00 | 1,212,000.00 | 0.25 |
| 01138 | 中远海能 | 200,000.00 | 1,187,358.90 | 0.24 |
| 601963 | 重庆银行 | 107,000.00 | 1,162,020.00 | 0.24 |
| 01963 | 重庆银行 | 100,000.00 | 743,239.25 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,162,992.00 | 2.90 | 61.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,174,000.00 | 0.65 | 13.73 |
| 制造业 | 2,798,865.00 | 0.57 | 12.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,189,000.00 | 0.24 | 5.14 |
| 采矿业 | 640,000.00 | 0.13 | 2.77 |
| 房地产业 | 594,000.00 | 0.12 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399,900.00 | 0.08 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 156,400.00 | 0.03 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.08 | 56.19 | 26.19 | 488,692,469.14 |
| 2025-03-31 | 5.16 | 87.32 | 8.65 | 301,110,007.49 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 100.80 | 1.54 | 598,733,333.03 |
| 2024-09-30 | 4.71 | 62.01 | 3.22 | 1,609,238,660.61 |
| 2024-06-30 | 4.78 | 88.85 | 6.50 | 125,576,279.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 沈亚峰 | 819 | 6.64 |
| 2021-03-23 | - | 孙庆 | 1583 | 4.33 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 卓勇 | 371 | -2.33 |
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