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首页 > 基金> 惠升和韵66个月定开债券(010631)
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惠升和韵66个月定开债券

(010631)
净值：
1.0725
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1655 2025-07-18
  • 净值走势
惠升和韵66个月定开债券(010631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07250.01%
2025-07-171.07240.01%
2025-07-161.07230.01%
2025-07-151.07220.01%
2025-07-141.07210.04%
2025-07-111.07170.01%
2025-07-101.07160.01%
2025-07-091.07150.01%
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基金情况

基金全称 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.23亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 7.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.680.076,423,275,271.80
2025-03-31-135.420.076,365,449,149.64
2024-12-31-136.050.076,313,543,353.62
2024-09-30-136.420.076,256,473,184.45
2024-06-30-135.220.076,259,865,003.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-卓勇167917.35
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