首页 > 基金> 惠升和韵66个月定开债券(010631)

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惠升和韵66个月定开债券

(010631)

净值：

1.0628

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1558

2025-04-18

净值走势

惠升和韵66个月定开债券(010631)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0628	0.01%
2025-04-17	1.0627	0.01%
2025-04-16	1.0626	0.01%
2025-04-15	1.0625	0.01%
2025-04-14	1.0624	0.04%
2025-04-11	1.0620	0.01%
2025-04-10	1.0619	0.01%
2025-04-09	1.0618	0.01%

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基金情况

基金全称	惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	卓勇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	63.14亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.09元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.30%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	3.59%
最近两年	7.32%

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基金要闻

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惠升和韵66个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	136.05	0.07	6,313,543,353.62
2024-09-30	-	136.42	0.07	6,256,473,184.45
2024-06-30	-	135.22	0.07	6,259,865,003.77
2024-03-31	-	139.04	0.07	6,204,092,556.14
2023-12-31	-	138.41	0.07	6,209,943,958.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-16	-	卓勇	1587	16.29

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基金公告

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