基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和睿兴利债券A(010630) |
净值：
1.0511
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0511 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.16 | 87.32 | 8.65 | 301,110,007.49 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 100.80 | 1.54 | 598,733,333.03 |
| 2024-09-30 | 4.71 | 62.01 | 3.22 | 1,609,238,660.61 |
| 2024-06-30 | 4.78 | 88.85 | 6.50 | 125,576,279.56 |
| 2024-03-31 | 7.13 | 83.36 | 3.58 | 160,266,573.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 沈亚峰 | 738 | 6.55 |
| 2021-03-23 | - | 孙庆 | 1502 | 5.11 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 卓勇 | 371 | -1.93 |
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