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广发瑞轩三个月定开混合(010628)
广发瑞轩三个月定开混合
(010628)
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累计净值：0.5434
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2024-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-11-28 | 0.5434 | -2.37% |
| 2024-11-27 | 0.5566 | 0.31% |
| 2024-11-26 | 0.5549 | -0.47% |
| 2024-11-25 | 0.5575 | 0.31% |
| 2024-11-22 | 0.5558 | -1.85% |
| 2024-11-21 | 0.5663 | -0.16% |
| 2024-11-20 | 0.5672 | -0.32% |
| 2024-11-19 | 0.5690 | 0.48% |
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基金全称
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广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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段涛 罗洋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.57亿元
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份额规模
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25.0840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 1.00 |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.76 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.71 |
| 688708 | 佳驰科技 | 780.00 | 38,181.00 | 0.60 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 979.00 | 32,365.74 | 0.51 |
| 301551 | 无线传媒 | 652.00 | 28,185.96 | 0.45 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 20,269.44 | 0.32 |
| 688605 | 先锋精科 | 351.00 | 18,841.68 | 0.30 |
| 688721 | 龙图光罩 | 279.00 | 15,861.15 | 0.25 |
| 301631 | 壹连科技 | 153.00 | 15,599.88 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,693.74 | 6.34 | 82.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | 1.20 | 15.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.18 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.71 | - | 73.13 | 6,324,672.34 |
| 2024-09-30 | 79.00 | 0.30 | 20.72 | 1,457,456,927.14 |
| 2024-06-30 | 91.61 | 0.24 | 8.46 | 1,935,186,499.79 |
| 2024-03-31 | 85.29 | 0.23 | 16.26 | 2,119,545,933.91 |
| 2023-12-31 | 87.27 | 0.23 | 12.58 | 2,151,457,256.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-04 | 2024-11-29 | 罗洋 | 912 | -24.84 |
| 2021-02-03 | 2022-11-04 | 苗宇 | 639 | -27.70 |
| 2021-02-03 | 2024-11-29 | 段涛 | 1551 | -45.66 |
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