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首页 > 基金> 淳厚安心87个月定开债(010627)
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淳厚安心87个月定开债

(010627)
净值：
1.0514
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1884 2025-04-18
  • 净值走势
淳厚安心87个月定开债(010627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05140.09%
2025-04-111.05050.10%
2025-04-031.04950.07%
2025-03-281.04880.08%
2025-03-211.04800.09%
2025-03-141.05010.08%
2025-03-11-0.04%
2025-03-071.04930.09%
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基金情况

基金全称 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 祁洁萍 江文军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.72亿元 份额规模 77.5000亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 4.45%
最近两年 8.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-175.840.018,071,715,489.31
2024-09-30-175.400.018,022,964,224.96
2024-06-30-175.190.017,973,960,187.95
2024-03-31-175.240.017,925,849,605.77
2023-12-31-180.940.017,880,825,305.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-24-江文军157820.18
2020-11-26-祁洁萍160620.35
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