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恒越成长精选混合C(010623)
恒越成长精选混合C
(010623)
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累计净值：0.7647
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.7647 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 0.8143 | -0.62% |
| 2025-09-02 | 0.8194 | -5.56% |
| 2025-09-01 | 0.8676 | 1.62% |
| 2025-08-29 | 0.8538 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 0.8538 | 6.78% |
| 2025-08-27 | 0.7996 | 2.43% |
| 2025-08-26 | 0.7806 | -0.75% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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3.3141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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28.84%
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最近三月
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67.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.84%
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最近两年
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39.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 275,680.00 | 35,016,873.60 | 6.56 |
| 002484 | 江海股份 | 1,202,300.00 | 24,635,127.00 | 4.62 |
| 688183 | 生益电子 | 467,598.00 | 23,941,017.60 | 4.49 |
| 300913 | 兆龙互连 | 510,360.00 | 23,895,055.20 | 4.48 |
| 300548 | 博创科技 | 332,600.00 | 22,207,702.00 | 4.16 |
| 603063 | 禾望电气 | 589,833.00 | 19,971,745.38 | 3.74 |
| 688800 | 瑞可达 | 401,148.00 | 19,736,481.60 | 3.70 |
| 300870 | 欧陆通 | 145,979.00 | 18,466,343.50 | 3.46 |
| 688205 | 德科立 | 292,555.00 | 18,340,272.95 | 3.44 |
| 688313 | 仕佳光子 | 440,177.00 | 16,748,734.85 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,348,134.87 | 71.67 | 82.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,606,697.28 | 6.67 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 23,479,472.00 | 4.40 | 5.06 |
| 采矿业 | 11,846,940.00 | 2.22 | 2.55 |
| 金融业 | 10,630,559.00 | 1.99 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.72 | 533,510,296.81 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.15 | 503,268,493.81 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 7.28 | 640,792,359.59 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.75 | 761,877,218.33 |
| 2024-06-30 | 88.51 | - | 10.71 | 696,310,077.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 520 | 55.31 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -42.24 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.54 |
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