基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添利6个月债券C(010620) |
净值：
1.0621
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0621 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 285,800.00 | 8,451,106.00 | 1.62 |
| 600388 | 龙净环保 | 472,600.00 | 5,912,226.00 | 1.13 |
| 002180 | 纳思达 | 227,700.00 | 5,512,617.00 | 1.06 |
| 002929 | 润建股份 | 97,300.00 | 5,258,092.00 | 1.01 |
| 600754 | 锦江酒店 | 177,900.00 | 4,749,930.00 | 0.91 |
| 605286 | 同力日升 | 119,000.00 | 4,688,600.00 | 0.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 74,100.00 | 3,608,670.00 | 0.69 |
| 300129 | 泰胜风能 | 464,800.00 | 3,369,800.00 | 0.65 |
| 300662 | 科锐国际 | 79,600.00 | 2,754,160.00 | 0.53 |
| 302132 | 中航成飞 | 43,200.00 | 2,548,800.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,612,234.75 | 9.69 | 63.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,571,286.39 | 2.41 | 15.66 |
| 住宿和餐饮业 | 7,264,189.00 | 1.39 | 9.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4,847,846.00 | 0.93 | 6.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,855,724.86 | 0.55 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,991,676.00 | 0.38 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 126,035.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.37 | 85.16 | 2.52 | 522,116,749.26 |
| 2024-12-31 | 14.23 | 87.60 | 4.31 | 566,044,278.84 |
| 2024-09-30 | 18.58 | 81.26 | 1.98 | 659,173,581.30 |
| 2024-06-30 | 18.39 | 83.69 | 1.24 | 697,809,993.28 |
| 2024-03-31 | 19.49 | 90.71 | 2.54 | 825,432,190.06 |
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