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华安添利6个月债券A(010619)
华安添利6个月债券A
(010619)
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累计净值：1.1203
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1203 | -0.04% |
| 2025-09-03 | 1.1207 | 0.09% |
| 2025-09-02 | 1.1197 | -0.24% |
| 2025-09-01 | 1.1224 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.1214 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.1213 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 1.1209 | -0.25% |
| 2025-08-26 | 1.1237 | 0.06% |
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基金全称
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华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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3.4938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.21%
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最近两年
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10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 1,074,560.00 | 9,402,400.00 | 1.96 |
| 603313 | 梦百合 | 1,066,000.00 | 9,061,000.00 | 1.89 |
| 600388 | 龙净环保 | 354,500.00 | 4,254,000.00 | 0.89 |
| 601567 | 三星医疗 | 182,300.00 | 4,087,166.00 | 0.85 |
| 603966 | 法兰泰克 | 331,000.00 | 3,071,680.00 | 0.64 |
| 600163 | 中闽能源 | 554,300.00 | 2,838,016.00 | 0.59 |
| 600258 | 首旅酒店 | 196,500.00 | 2,776,545.00 | 0.58 |
| 603099 | 长白山 | 66,900.00 | 2,546,214.00 | 0.53 |
| 605286 | 同力日升 | 57,900.00 | 2,293,998.00 | 0.48 |
| 002727 | 一心堂 | 106,500.00 | 1,740,210.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,348,522.89 | 5.28 | 54.08 |
| 金融业 | 9,417,404.00 | 1.96 | 20.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,749,763.68 | 0.99 | 10.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,838,016.00 | 0.59 | 6.06 |
| 住宿和餐饮业 | 2,776,545.00 | 0.58 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 1,740,210.00 | 0.36 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.76 | 82.04 | 7.24 | 480,260,689.03 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 85.16 | 2.52 | 522,116,749.26 |
| 2024-12-31 | 14.23 | 87.60 | 4.31 | 566,044,278.84 |
| 2024-09-30 | 18.58 | 81.26 | 1.98 | 659,173,581.30 |
| 2024-06-30 | 18.39 | 83.69 | 1.24 | 697,809,993.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 许富强 | 39 | 1.47 |
| 2021-02-05 | - | 周益鸣 | 1673 | 12.07 |
| 2021-02-05 | - | 陆奔 | 1673 | 12.07 |
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