基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业消费精选混合A(010617) |
净值：
0.7645
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.7645 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 363,950.00 | 14,929,229.00 | 4.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 52,500.00 | 14,839,650.00 | 4.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 997,300.00 | 14,829,851.00 | 4.74 |
| 002568 | 百润股份 | 526,440.00 | 14,745,584.40 | 4.71 |
| 603170 | 宝立食品 | 945,300.00 | 14,387,466.00 | 4.60 |
| 300783 | 三只松鼠 | 386,200.00 | 14,239,194.00 | 4.55 |
| 000858 | 五粮液 | 97,700.00 | 13,681,908.00 | 4.37 |
| 600104 | 上汽集团 | 647,900.00 | 13,450,404.00 | 4.30 |
| 000333 | 美的集团 | 146,700.00 | 11,034,774.00 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,972,800.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,661,316.57 | 76.30 | 89.00 |
| 批发和零售业 | 14,239,194.00 | 4.55 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,313,760.00 | 2.66 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 6,827,031.00 | 2.18 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,464.99 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,022.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 18.67 | 312,779,595.26 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 11.20 | 215,469,379.86 |
| 2024-06-30 | 81.10 | - | 18.99 | 208,376,618.32 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 13.71 | 227,531,379.52 |
| 2023-12-31 | 85.23 | - | 18.83 | 231,267,092.81 |
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