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国金自主创新混合A(010615)
国金自主创新混合A
(010615)
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累计净值：0.7903
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7903 | 1.20% |
| 2025-09-02 | 0.7809 | -2.56% |
| 2025-09-01 | 0.8014 | 1.31% |
| 2025-08-29 | 0.7910 | 1.10% |
| 2025-08-28 | 0.7824 | 0.60% |
| 2025-08-27 | 0.7777 | -1.22% |
| 2025-08-26 | 0.7873 | -0.38% |
| 2025-08-25 | 0.7903 | 1.44% |
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基金全称
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国金自主创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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3.5031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.08%
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最近一月
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4.85%
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最近三月
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21.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.16%
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最近两年
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24.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 950,000.00 | 20,489,236.63 | 4.54 |
| 688379 | 华光新材 | 562,520.00 | 19,496,943.20 | 4.32 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,584,000.00 | 18,923,327.28 | 4.19 |
| 01070 | TCL电子 | 1,903,000.00 | 16,556,105.71 | 3.67 |
| 688382 | 益方生物 | 477,186.00 | 15,661,244.52 | 3.47 |
| 01357 | 美图公司 | 1,900,000.00 | 15,646,326.15 | 3.47 |
| 603979 | 金诚信 | 328,700.00 | 15,264,828.00 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,030,000.00 | 14,991,363.66 | 3.32 |
| 603173 | 福斯达 | 410,800.00 | 14,603,940.00 | 3.23 |
| 002487 | 大金重工 | 418,800.00 | 13,778,520.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,204,935.07 | 47.67 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,164,895.00 | 4.25 | 6.70 |
| 采矿业 | 15,264,828.00 | 3.38 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 12,494,999.00 | 2.77 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,176,370.00 | 2.70 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,734,442.00 | 2.60 | 4.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.04 | 0.22 | 7.00 | 451,459,115.04 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 9.76 | 426,779,252.97 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.87 | 438,580,234.85 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 9.17 | 446,936,560.49 |
| 2024-06-30 | 68.36 | - | 34.79 | 417,056,916.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙欣炎 | 420 | 51.08 |
| 2022-09-17 | 2024-07-12 | 陈恬 | 664 | -30.35 |
| 2021-01-20 | 2022-09-23 | 张航 | 611 | -25.68 |
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