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国金自主创新混合A(010615)
国金自主创新混合A
(010615)
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累计净值：0.5450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5450 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 0.5458 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 0.5442 | -1.89% |
| 2025-04-15 | 0.5547 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 0.5568 | 1.64% |
| 2025-04-11 | 0.5478 | 1.13% |
| 2025-04-10 | 0.5417 | 3.91% |
| 2025-04-09 | 0.5213 | 1.36% |
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基金全称
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国金自主创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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3.7176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-13.01%
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最近三月
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-5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.13%
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最近两年
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-19.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,451,000.00 | 19,913,397.47 | 4.54 |
| 688127 | 蓝特光学 | 580,093.00 | 15,720,520.30 | 3.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 61,600.00 | 15,308,832.00 | 3.49 |
| 300783 | 三只松鼠 | 412,200.00 | 15,197,814.00 | 3.47 |
| 603393 | 新天然气 | 423,800.00 | 12,828,426.00 | 2.92 |
| 605117 | 德业股份 | 150,300.00 | 12,745,440.00 | 2.91 |
| 002970 | 锐明技术 | 263,900.00 | 12,569,557.00 | 2.87 |
| 688408 | 中信博 | 171,570.00 | 12,353,040.00 | 2.82 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 188,600.00 | 12,168,472.00 | 2.77 |
| 603507 | 振江股份 | 505,960.00 | 12,163,278.40 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,887,709.36 | 67.24 | 82.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,646,216.45 | 5.39 | 6.61 |
| 批发和零售业 | 15,197,814.00 | 3.47 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,828,426.00 | 2.92 | 3.59 |
| 采矿业 | 11,093,280.00 | 2.53 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.87 | 438,580,234.85 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 9.17 | 446,936,560.49 |
| 2024-06-30 | 68.36 | - | 34.79 | 417,056,916.86 |
| 2024-03-31 | 74.09 | - | 25.98 | 447,855,246.05 |
| 2023-12-31 | 82.49 | - | 19.32 | 443,960,244.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙欣炎 | 283 | 4.19 |
| 2022-09-17 | 2024-07-12 | 陈恬 | 664 | -30.35 |
| 2021-01-20 | 2022-09-23 | 张航 | 611 | -25.68 |
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