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首页 > 基金> 新沃安鑫87个月定开债(010607)
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新沃安鑫87个月定开债

(010607)
净值：
1.0172
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1222 2025-04-18
  • 净值走势
新沃安鑫87个月定开债(010607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01720.06%
2025-04-111.01660.08%
2025-04-031.01580.05%
2025-03-281.01530.07%
2025-03-211.01460.06%
2025-03-141.01400.07%
2025-03-071.01330.06%
2025-02-281.01270.06%
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基金情况

基金全称 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新沃基金
基金经理 庄磊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 51.29亿元 份额规模 50.5022亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.150.015,128,734,828.86
2024-12-31-137.190.015,087,710,243.77
2024-09-30-135.250.025,119,960,868.95
2024-06-30-139.640.025,076,673,943.42
2024-03-31-136.990.015,135,070,179.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-28-庄磊127112.10
2021-07-272022-11-01沈夏4624.08
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