基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃安鑫87个月定开债(010607) |
净值：
1.0266
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1316 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 137.04 | 0.01 | 5,172,515,478.97 |
| 2025-03-31 | - | 137.15 | 0.01 | 5,128,734,828.86 |
| 2024-12-31 | - | 137.19 | 0.01 | 5,087,710,243.77 |
| 2024-09-30 | - | 135.25 | 0.02 | 5,119,960,868.95 |
| 2024-06-30 | - | 139.64 | 0.02 | 5,076,673,943.42 |
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