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创金合信鑫祥混合A(010605)
创金合信鑫祥混合A
(010605)
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累计净值：1.2067
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2067 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2065 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.2058 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 1.2079 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.2088 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.2069 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.2065 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.1995 | 0.45% |
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基金全称
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创金合信鑫祥混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 452,256.00 | 0.83 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 11,000.00 | 401,390.00 | 0.74 |
| 601155 | 新城控股 | 27,000.00 | 322,920.00 | 0.60 |
| 603878 | 武进不锈 | 49,600.00 | 283,712.00 | 0.52 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,000.00 | 262,750.00 | 0.49 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,500.00 | 233,460.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 233,182.00 | 0.43 |
| 601117 | 中国化学 | 28,100.00 | 232,949.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,700.00 | 222,264.00 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,300.00 | 216,028.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,530,927.42 | 6.52 | 51.91 |
| 采矿业 | 695,745.00 | 1.28 | 10.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,083.00 | 1.05 | 8.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 508,608.00 | 0.94 | 7.48 |
| 房地产业 | 322,920.00 | 0.60 | 4.75 |
| 金融业 | 278,764.00 | 0.51 | 4.10 |
| 建筑业 | 232,949.00 | 0.43 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 208,791.00 | 0.39 | 3.07 |
| 卫生和社会工作 | 195,360.00 | 0.36 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,304.00 | 0.29 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 52,348.00 | 0.10 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,972.00 | 0.09 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.56 | 64.00 | 21.86 | 54,166,215.11 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 95.28 | 8.39 | 17,001,213.22 |
| 2024-06-30 | 13.92 | 68.66 | 39.74 | 51,191,251.29 |
| 2024-03-31 | 6.98 | 63.34 | 1.08 | 51,179,878.78 |
| 2023-12-31 | 15.41 | 78.18 | 0.18 | 53,007,070.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 916 | 12.86 |
| 2021-02-04 | - | 黄弢 | 1537 | 20.67 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 5.27 |
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