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创金合信鑫祥混合A(010605)
创金合信鑫祥混合A
(010605)
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累计净值：1.2296
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2296 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.2289 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.2282 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 1.2265 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 1.2281 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.2281 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.2281 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 1.2267 | 0.01% |
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基金全称
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创金合信鑫祥混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.48%
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最近两年
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10.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 69,100.00 | 1,804,201.00 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 187,700.00 | 1,370,210.00 | 0.61 |
| 600707 | 彩虹股份 | 196,600.00 | 1,270,036.00 | 0.56 |
| 601111 | 中国国航 | 155,700.00 | 1,228,473.00 | 0.55 |
| 002756 | 永兴材料 | 37,800.00 | 1,200,150.00 | 0.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 133,900.00 | 1,174,303.00 | 0.52 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 47,400.00 | 1,154,190.00 | 0.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 33,400.00 | 1,066,462.00 | 0.47 |
| 601155 | 新城控股 | 65,800.00 | 900,144.00 | 0.40 |
| 000928 | 中钢国际 | 138,900.00 | 872,292.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,655,895.32 | 4.29 | 33.41 |
| 采矿业 | 3,502,391.00 | 1.56 | 12.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,016,174.00 | 1.34 | 10.44 |
| 房地产业 | 2,278,349.00 | 1.01 | 7.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,967,381.00 | 0.87 | 6.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,669,350.00 | 0.74 | 5.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,454,395.00 | 0.65 | 5.03 |
| 建筑业 | 1,364,703.00 | 0.61 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 985,230.00 | 0.44 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 944,386.00 | 0.42 | 3.27 |
| 金融业 | 825,548.00 | 0.37 | 2.86 |
| 卫生和社会工作 | 607,632.00 | 0.27 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 585,199.00 | 0.26 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,207.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.84 | 72.62 | 3.18 | 225,145,580.00 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 60.77 | 11.61 | 56,425,381.62 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 64.00 | 21.86 | 54,166,215.11 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 95.28 | 8.39 | 17,001,213.22 |
| 2024-06-30 | 13.92 | 68.66 | 39.74 | 51,191,251.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 1008 | 15.00 |
| 2021-02-04 | 2025-06-06 | 黄弢 | 1583 | 21.88 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 5.27 |
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