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创金合信鑫祥混合A(010605)
创金合信鑫祥混合A
(010605)
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累计净值：1.2190
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2190 | 0.09% |
| 2025-06-03 | 1.2179 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.2173 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.2164 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.2162 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.2163 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.2173 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.2167 | -0.10% |
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基金全称
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创金合信鑫祥混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.65%
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最近两年
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10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 524,860.00 | 0.93 |
| 000975 | 山金国际 | 24,700.00 | 474,240.00 | 0.84 |
| 601155 | 新城控股 | 37,500.00 | 468,750.00 | 0.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 61,600.00 | 432,432.00 | 0.77 |
| 300037 | 新宙邦 | 11,900.00 | 395,199.00 | 0.70 |
| 603878 | 武进不锈 | 64,300.00 | 354,936.00 | 0.63 |
| 600398 | 海澜之家 | 41,300.00 | 326,683.00 | 0.58 |
| 603529 | 爱玛科技 | 6,900.00 | 306,222.00 | 0.54 |
| 601117 | 中国化学 | 41,300.00 | 296,947.00 | 0.53 |
| 603214 | 爱婴室 | 14,800.00 | 296,888.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,065,829.00 | 7.21 | 51.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685,766.00 | 1.22 | 8.61 |
| 批发和零售业 | 642,882.00 | 1.14 | 8.07 |
| 房地产业 | 534,471.00 | 0.95 | 6.71 |
| 采矿业 | 485,467.00 | 0.86 | 6.10 |
| 租赁和商务服务业 | 432,432.00 | 0.77 | 5.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 395,619.00 | 0.70 | 4.97 |
| 建筑业 | 394,723.00 | 0.70 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,841.10 | 0.33 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 108,648.00 | 0.19 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,324.00 | 0.04 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,039.00 | 0.01 | 0.05 |
| 金融业 | 2,652.00 | - | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,522.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.11 | 60.77 | 11.61 | 56,425,381.62 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 64.00 | 21.86 | 54,166,215.11 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 95.28 | 8.39 | 17,001,213.22 |
| 2024-06-30 | 13.92 | 68.66 | 39.74 | 51,191,251.29 |
| 2024-03-31 | 6.98 | 63.34 | 1.08 | 51,179,878.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 962 | 14.01 |
| 2021-02-04 | - | 黄弢 | 1583 | 21.90 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 5.27 |
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