基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安瑞一年持有C(010601) |
净值：
1.1447
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1447 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,100,000.00 | 2,803,557.54 | 2.10 |
| 002436 | 兴森科技 | 130,000.00 | 1,589,900.00 | 1.19 |
| 000858 | 五粮液 | 12,000.00 | 1,576,200.00 | 1.18 |
| 603668 | 天马科技 | 121,600.00 | 1,484,736.00 | 1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 1.03 |
| 300529 | 健帆生物 | 50,000.00 | 1,305,000.00 | 0.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,000.00 | 1,297,200.00 | 0.97 |
| 603345 | 安井食品 | 15,000.00 | 1,197,000.00 | 0.90 |
| 600763 | 通策医疗 | 25,000.00 | 1,131,750.00 | 0.85 |
| 603180 | 金牌家居 | 60,700.00 | 1,125,985.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,892,521.00 | 10.39 | 73.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,131,750.00 | 0.85 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,087,200.00 | 0.81 | 5.73 |
| 建筑业 | 1,078,500.00 | 0.81 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,700.00 | 0.47 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 602,000.00 | 0.45 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 558,750.00 | 0.42 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.32 | 87.72 | 1.15 | 133,674,951.90 |
| 2024-12-31 | 15.02 | 112.86 | 1.53 | 133,516,964.89 |
| 2024-09-30 | 11.06 | 105.00 | 1.29 | 139,303,187.13 |
| 2024-06-30 | 13.49 | 98.74 | 1.13 | 153,492,000.38 |
| 2024-03-31 | 16.19 | 109.37 | 2.16 | 167,102,461.67 |
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