基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安瑞一年持有C(010601) |
净值：
1.1266
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1266 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,000,000.00 | 3,000,369.60 | 2.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 12,000.00 | 1,680,480.00 | 1.26 |
| 002436 | 兴森科技 | 150,000.00 | 1,666,500.00 | 1.25 |
| 603668 | 天马科技 | 121,600.00 | 1,549,184.00 | 1.16 |
| 603112 | 华翔股份 | 100,000.00 | 1,250,000.00 | 0.94 |
| 300986 | 志特新材 | 100,000.00 | 1,214,000.00 | 0.91 |
| 300737 | 科顺股份 | 200,000.00 | 1,014,000.00 | 0.76 |
| 301096 | 百诚医药 | 25,000.00 | 948,500.00 | 0.71 |
| 603345 | 安井食品 | 10,000.00 | 814,800.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,033,064.00 | 9.01 | 79.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 948,500.00 | 0.71 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799,000.00 | 0.60 | 5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 670,100.00 | 0.50 | 4.43 |
| 卫生和社会工作 | 666,000.00 | 0.50 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.02 | 112.86 | 1.53 | 133,516,964.89 |
| 2024-09-30 | 11.06 | 105.00 | 1.29 | 139,303,187.13 |
| 2024-06-30 | 13.49 | 98.74 | 1.13 | 153,492,000.38 |
| 2024-03-31 | 16.19 | 109.37 | 2.16 | 167,102,461.67 |
| 2023-12-31 | 19.82 | 113.34 | 1.88 | 183,096,859.57 |
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