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创金合信景雯灵活配置混合C(010598)
创金合信景雯灵活配置混合C
(010598)
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累计净值：1.1922
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1922 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1911 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.1924 | -0.20% |
| 2025-09-01 | 1.1948 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.1948 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.1938 | 0.02% |
| 2025-08-27 | 1.1936 | -0.13% |
| 2025-08-26 | 1.1952 | 0.00% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 王一兵 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.14%
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最近两年
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12.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 38,100.00 | 944,118.00 | 3.57 |
| 600258 | 首旅酒店 | 64,000.00 | 904,320.00 | 3.42 |
| 002832 | 比音勒芬 | 42,400.00 | 680,520.00 | 2.57 |
| 603345 | 安井食品 | 7,900.00 | 635,318.00 | 2.40 |
| 001979 | 招商蛇口 | 66,200.00 | 580,574.00 | 2.20 |
| 600309 | 万华化学 | 9,800.00 | 531,748.00 | 2.01 |
| 002430 | 杭氧股份 | 26,000.00 | 504,920.00 | 1.91 |
| 000100 | TCL科技 | 109,290.00 | 473,225.70 | 1.79 |
| 601888 | 中国中免 | 7,100.00 | 432,887.00 | 1.64 |
| 600763 | 通策医疗 | 9,902.00 | 408,754.56 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,216,458.42 | 27.30 | 67.62 |
| 住宿和餐饮业 | 904,320.00 | 3.42 | 8.47 |
| 房地产业 | 672,292.00 | 2.54 | 6.30 |
| 卫生和社会工作 | 587,218.56 | 2.22 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,333.00 | 2.13 | 5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 432,887.00 | 1.64 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 149,682.00 | 0.57 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,450.00 | 0.52 | 1.30 |
| 金融业 | 6,940.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.37 | 70.11 | 1.54 | 26,438,550.60 |
| 2025-03-31 | 17.18 | 39.59 | 37.54 | 51,978,794.47 |
| 2024-12-31 | 20.95 | 85.39 | 10.33 | 24,931,050.72 |
| 2024-09-30 | 32.19 | 72.96 | 8.72 | 28,152,045.28 |
| 2024-06-30 | 28.40 | 80.48 | 5.17 | 36,466,261.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 513 | 13.33 |
| 2021-08-27 | - | 王一兵 | 1470 | 20.36 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 1659 | 19.11 |
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