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创金合信景雯灵活配置混合A(010597)
创金合信景雯灵活配置混合A
(010597)
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累计净值：1.1718
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1718 | 0.27% |
| 2025-06-03 | 1.1687 | 0.11% |
| 2025-05-30 | 1.1674 | -0.26% |
| 2025-05-29 | 1.1704 | 0.26% |
| 2025-05-28 | 1.1674 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 1.1693 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.1703 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.1701 | -0.21% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 王一兵 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.56%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 52,700.00 | 701,437.00 | 1.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,100.00 | 576,874.00 | 1.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 57,100.00 | 523,607.00 | 1.01 |
| 002832 | 比音勒芬 | 23,700.00 | 437,739.00 | 0.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 13,100.00 | 435,051.00 | 0.84 |
| 601888 | 中国中免 | 7,100.00 | 427,420.00 | 0.82 |
| 603345 | 安井食品 | 5,000.00 | 399,000.00 | 0.77 |
| 601012 | 隆基绿能 | 21,400.00 | 339,190.00 | 0.65 |
| 002430 | 杭氧股份 | 16,400.00 | 338,332.00 | 0.65 |
| 603939 | 益丰药房 | 13,000.00 | 323,830.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,483,431.33 | 10.55 | 61.42 |
| 住宿和餐饮业 | 701,437.00 | 1.35 | 7.86 |
| 房地产业 | 700,344.00 | 1.35 | 7.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 494,286.00 | 0.95 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 482,304.00 | 0.93 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 427,420.00 | 0.82 | 4.79 |
| 卫生和社会工作 | 244,548.54 | 0.47 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,511.00 | 0.30 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,404.00 | 0.25 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,574.00 | 0.20 | 1.14 |
| 金融业 | 5,215.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.18 | 39.59 | 37.54 | 51,978,794.47 |
| 2024-12-31 | 20.95 | 85.39 | 10.33 | 24,931,050.72 |
| 2024-09-30 | 32.19 | 72.96 | 8.72 | 28,152,045.28 |
| 2024-06-30 | 28.40 | 80.48 | 5.17 | 36,466,261.63 |
| 2024-03-31 | 26.10 | 74.73 | 9.58 | 50,850,271.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 422 | 10.12 |
| 2021-08-27 | - | 王一兵 | 1379 | 18.17 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 1568 | 17.18 |
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