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广发睿选三年持有期混合(010594)
广发睿选三年持有期混合
(010594)
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累计净值：0.8045
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8045 | 0.92% |
| 2025-07-17 | 0.7972 | 1.72% |
| 2025-07-16 | 0.7837 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 0.7838 | 0.99% |
| 2025-07-14 | 0.7761 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 0.7760 | 0.45% |
| 2025-07-10 | 0.7725 | -1.13% |
| 2025-07-09 | 0.7813 | -1.28% |
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基金全称
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广发睿选三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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6.1414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.67%
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最近一月
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3.86%
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最近三月
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15.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.82%
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最近两年
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15.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 850,000.00 | 46,470,692.13 | 9.62 |
| 601127 | 赛力斯 | 300,000.00 | 40,296,000.00 | 8.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 39,829,200.00 | 8.25 |
| 01801 | 信达生物 | 550,000.00 | 39,323,284.00 | 8.14 |
| 603501 | 豪威集团 | 230,000.00 | 29,359,500.00 | 6.08 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,000,000.00 | 28,680,000.00 | 5.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 880,000.00 | 28,635,200.00 | 5.93 |
| 600418 | 江淮汽车 | 700,000.00 | 28,063,000.00 | 5.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 185,050.00 | 23,414,376.50 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 20,026,422.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,509,929.30 | 53.32 | 98.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,609,584.00 | 0.95 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 8.19 | 482,992,399.07 |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 13.59 | 480,726,925.62 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.82 | 454,336,108.03 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 10.20 | 442,722,797.46 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.16 | 419,309,003.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 刘彬 | 777 | 17.75 |
| 2022-11-04 | 2024-02-22 | 观富钦 | 475 | -33.14 |
| 2020-12-22 | 2022-11-04 | 苗宇 | 682 | -21.63 |
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