基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药创新股票A(010592) |
净值：
0.8105
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日增长率：
2.48%
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累计净值：0.8105 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,552,000.00 | 110,963,157.76 | 6.18 |
| 01530 | 三生制药 | 4,433,500.00 | 95,620,032.19 | 5.32 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 293,500.00 | 87,577,476.74 | 4.88 |
| 688382 | 益方生物 | 2,485,182.00 | 81,563,673.24 | 4.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,519,162.00 | 78,844,507.80 | 4.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 258,188.00 | 76,454,630.56 | 4.26 |
| 01093 | 石药集团 | 9,054,000.00 | 63,577,323.81 | 3.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 589,286.00 | 63,354,137.86 | 3.53 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2,501,100.00 | 62,610,105.08 | 3.49 |
| 09926 | 康方生物 | 746,000.00 | 62,554,936.67 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 805,293,244.90 | 44.84 | 86.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,495,081.26 | 5.04 | 9.69 |
| 批发和零售业 | 37,565,880.00 | 2.09 | 4.02 |
| 卫生和社会工作 | 721,142.00 | 0.04 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.96 | 4.94 | 9.99 | 1,795,793,853.82 |
| 2025-03-31 | 84.47 | 3.61 | 4.62 | 1,697,245,236.99 |
| 2024-12-31 | 90.35 | 3.95 | 5.41 | 1,549,566,050.22 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 3.36 | 2.70 | 1,812,880,175.64 |
| 2024-06-30 | 83.62 | 6.64 | 4.29 | 1,677,535,526.36 |
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