基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591) |
净值：
0.4908
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.4908 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,141,000.00 | 277,406,617.67 | 8.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,141,000.00 | 277,406,617.67 | 8.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 590,100.00 | 270,685,272.59 | 8.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 590,100.00 | 270,685,272.59 | 8.44 |
| 06181 | 老铺黄金 | 254,100.00 | 233,580,306.96 | 7.28 |
| 06181 | 老铺黄金 | 254,100.00 | 233,580,306.96 | 7.28 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,625,800.00 | 134,217,235.28 | 4.18 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,625,800.00 | 134,217,235.28 | 4.18 |
| 01070 | TCL电子 | 14,617,000.00 | 127,167,943.85 | 3.97 |
| 01070 | TCL电子 | 14,617,000.00 | 127,167,943.85 | 3.97 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 4,253,400.00 | 105,893,645.95 | 3.30 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 4,253,400.00 | 105,893,645.95 | 3.30 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 14,881,000.00 | 89,973,926.31 | 2.81 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 14,881,000.00 | 89,973,926.31 | 2.81 |
| 01530 | 三生制药 | 3,651,000.00 | 78,743,371.49 | 2.46 |
| 01530 | 三生制药 | 3,651,000.00 | 78,743,371.49 | 2.46 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 13,799,000.00 | 75,252,308.34 | 2.35 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 13,799,000.00 | 75,252,308.34 | 2.35 |
| 01681 | 康臣药业 | 6,783,000.00 | 70,022,767.54 | 2.18 |
| 01681 | 康臣药业 | 6,783,000.00 | 70,022,767.54 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,020,824,832.84 | 31.83 | 34.52 |
| 通信服务 | 429,526,722.46 | 13.39 | 14.52 |
| 工业 | 386,585,695.94 | 12.05 | 13.07 |
| 医疗保健 | 362,397,984.76 | 11.30 | 12.25 |
| 原材料 | 257,857,943.37 | 8.04 | 8.72 |
| 金融 | 223,967,806.79 | 6.98 | 7.57 |
| 日常消费品 | 140,579,098.80 | 4.38 | 4.75 |
| 信息技术 | 79,921,273.47 | 2.49 | 2.70 |
| 房地产 | 30,581,112.43 | 0.95 | 1.03 |
| 公用事业 | 24,150,497.01 | 0.75 | 0.82 |
| 能源 | 1,229,901.37 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.28 | - | 8.82 | 3,207,149,810.04 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 11.51 | 3,060,656,302.27 |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 9.88 | 2,852,032,233.87 |
| 2024-09-30 | 82.11 | - | 16.26 | 3,070,368,433.04 |
| 2024-06-30 | 84.45 | - | 10.65 | 2,871,571,094.70 |
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