基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景安一年持有期混合A(010589) |
净值：
1.0931
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0931 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94,000.00 | 1,664,353.17 | 1.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 88,300.00 | 1,486,972.00 | 1.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,390,171.25 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,045,558.00 | 1.24 |
| 600079 | 人福医药 | 36,500.00 | 853,370.00 | 1.02 |
| 01209 | 华润万象生活 | 31,000.00 | 829,639.24 | 0.99 |
| 000858 | 五粮液 | 5,500.00 | 770,220.00 | 0.92 |
| 01910 | 新秀丽 | 32,400.00 | 648,079.83 | 0.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,100.00 | 636,798.00 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.09 | 69.80 | 9.17 | 84,043,896.25 |
| 2024-09-30 | 22.16 | 75.22 | 2.98 | 95,286,462.11 |
| 2024-06-30 | 22.17 | 104.20 | 2.49 | 106,971,107.01 |
| 2024-03-31 | 22.34 | 77.12 | 7.77 | 123,422,772.80 |
| 2023-12-31 | 21.10 | 99.25 | 10.47 | 146,675,765.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-23 | - | 李沁 | 1490 | 9.31 |
| 2021-07-07 | 2024-01-29 | 王华 | 936 | -1.02 |
| 2021-03-23 | 2021-07-08 | 李刚 | 107 | 1.33 |
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