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创金合信医药消费股票C(010586)
创金合信医药消费股票C
(010586)
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累计净值：0.5123
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 0.5123 | 2.71% |
| 2025-09-04 | 0.4988 | -2.54% |
| 2025-09-03 | 0.5118 | 0.79% |
| 2025-09-02 | 0.5078 | -1.42% |
| 2025-09-01 | 0.5151 | 2.67% |
| 2025-08-29 | 0.5017 | 1.60% |
| 2025-08-28 | 0.4938 | -1.26% |
| 2025-08-27 | 0.5001 | -3.66% |
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基金全称
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创金合信医药消费股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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胡尧盛 刘迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.5107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.22%
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最近两年
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-15.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 460,199.00 | 13,677,114.28 | 6.92 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 156,000.00 | 10,835,760.00 | 5.49 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 760,000.00 | 9,484,800.00 | 4.80 |
| 600763 | 通策医疗 | 229,000.00 | 9,453,120.00 | 4.79 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 264,950.00 | 9,432,220.00 | 4.78 |
| 601607 | 上海医药 | 520,000.00 | 9,297,600.00 | 4.71 |
| 600298 | 安琪酵母 | 263,000.00 | 9,249,710.00 | 4.68 |
| 603882 | 金域医学 | 311,000.00 | 8,882,160.00 | 4.50 |
| 600079 | 人福医药 | 405,000.00 | 8,496,900.00 | 4.30 |
| 603214 | 爱婴室 | 427,800.00 | 8,209,482.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,270,303.12 | 64.94 | 70.83 |
| 卫生和社会工作 | 28,796,680.00 | 14.58 | 15.90 |
| 批发和零售业 | 17,939,658.00 | 9.08 | 9.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,668,147.00 | 1.35 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,361,359.00 | 1.20 | 1.30 |
| 金融业 | 1,056,528.00 | 0.53 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.69 | 5.09 | 0.70 | 197,515,984.33 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 0.25 | 1.26 | 202,893,290.24 |
| 2024-12-31 | 90.39 | 0.24 | 0.82 | 211,347,905.41 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.21 | 1.29 | 239,370,722.68 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 0.61 | 221,067,323.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 刘迪 | 281 | 0.08 |
| 2024-03-06 | - | 胡尧盛 | 549 | -4.48 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -50.16 |
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