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创金合信医药消费股票A(010585)
创金合信医药消费股票A
(010585)
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累计净值：0.4895
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4895 | -1.07% |
| 2025-04-17 | 0.4948 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 0.4957 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 0.4958 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 0.4953 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 0.4949 | -0.66% |
| 2025-04-10 | 0.4982 | 1.38% |
| 2025-04-09 | 0.4914 | 1.87% |
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基金全称
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创金合信医药消费股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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胡尧盛 刘迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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3.8194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.84%
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最近两年
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-33.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 223,992.00 | 13,956,941.52 | 6.60 |
| 688050 | 爱博医疗 | 121,964.00 | 11,102,382.92 | 5.25 |
| 603345 | 安井食品 | 127,200.00 | 10,364,256.00 | 4.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 280,000.00 | 10,217,200.00 | 4.83 |
| 603259 | 药明康德 | 180,000.00 | 9,907,200.00 | 4.69 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 700,000.00 | 9,275,000.00 | 4.39 |
| 002020 | 京新药业 | 700,000.00 | 8,960,000.00 | 4.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | 240,000.00 | 8,652,000.00 | 4.09 |
| 601607 | 上海医药 | 400,000.00 | 8,400,000.00 | 3.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 181,500.00 | 8,330,850.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,781,741.60 | 63.30 | 70.03 |
| 卫生和社会工作 | 22,373,500.00 | 10.59 | 11.71 |
| 批发和零售业 | 16,445,312.00 | 7.78 | 8.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,638,200.00 | 5.98 | 6.62 |
| 住宿和餐饮业 | 4,902,000.00 | 2.32 | 2.57 |
| 教育 | 407,982.00 | 0.19 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,928.00 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 187,164.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.39 | 0.24 | 0.82 | 211,347,905.41 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.21 | 1.29 | 239,370,722.68 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 0.61 | 221,067,323.13 |
| 2024-03-31 | 91.15 | - | 1.35 | 247,857,374.27 |
| 2023-12-31 | 94.63 | - | 1.57 | 292,892,599.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 刘迪 | 144 | -3.72 |
| 2024-03-06 | - | 胡尧盛 | 412 | -7.78 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -49.16 |
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