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创金合信医药消费股票A(010585)
创金合信医药消费股票A
(010585)
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累计净值：0.5082
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5082 | 0.53% |
| 2025-06-03 | 0.5055 | 1.30% |
| 2025-05-30 | 0.4990 | -0.28% |
| 2025-05-29 | 0.5004 | 0.95% |
| 2025-05-28 | 0.4957 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 0.4941 | 0.28% |
| 2025-05-26 | 0.4927 | -0.18% |
| 2025-05-23 | 0.4936 | -0.02% |
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基金全称
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创金合信医药消费股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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胡尧盛 刘迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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3.6553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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3.13%
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最近三月
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2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.37%
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最近两年
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-23.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 500,199.00 | 14,560,792.89 | 7.18 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 133,000.00 | 10,142,580.00 | 5.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 760,000.00 | 10,092,800.00 | 4.97 |
| 603214 | 爱婴室 | 499,100.00 | 10,011,946.00 | 4.93 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 284,950.00 | 9,939,056.00 | 4.90 |
| 601607 | 上海医药 | 520,000.00 | 9,646,000.00 | 4.75 |
| 603833 | 欧派家居 | 149,500.00 | 9,340,760.00 | 4.60 |
| 002847 | 盐津铺子 | 147,200.00 | 9,328,064.00 | 4.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 263,000.00 | 9,084,020.00 | 4.48 |
| 300298 | 三诺生物 | 381,800.00 | 9,083,022.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,930,884.15 | 63.05 | 72.86 |
| 批发和零售业 | 22,884,826.00 | 11.28 | 13.03 |
| 卫生和社会工作 | 16,068,440.00 | 7.92 | 9.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,476,051.00 | 2.70 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,148,420.00 | 1.06 | 1.22 |
| 教育 | 864,136.00 | 0.43 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 202,800.00 | 0.10 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 3,460.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.54 | 0.25 | 1.26 | 202,893,290.24 |
| 2024-12-31 | 90.39 | 0.24 | 0.82 | 211,347,905.41 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.21 | 1.29 | 239,370,722.68 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 0.61 | 221,067,323.13 |
| 2024-03-31 | 91.15 | - | 1.35 | 247,857,374.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 刘迪 | 189 | -0.04 |
| 2024-03-06 | - | 胡尧盛 | 457 | -4.26 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -49.16 |
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