基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583) |
净值：
0.3429
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日增长率：
2.03%
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累计净值：0.3429 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 288,200.00 | 132,181,924.18 | 9.31 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 18,628,000.00 | 108,643,816.16 | 7.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 726,400.00 | 104,908,790.93 | 7.39 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,586,400.00 | 103,137,215.73 | 7.26 |
| PDD | 拼多多 | 88,130.00 | 74,869,957.56 | 5.27 |
| 09961 | 携程集团-S | 154,650.00 | 70,530,078.92 | 4.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,600,000.00 | 65,232,000.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500,000.00 | 59,061,120.00 | 4.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 432,100.00 | 58,896,090.31 | 4.15 |
| FUTU | 富途控股 | 78,367.00 | 57,575,354.84 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 480,107,697.50 | 33.82 | 39.97 |
| 通信服务 | 209,471,379.70 | 14.75 | 17.44 |
| 日常消费品 | 121,926,783.06 | 8.59 | 10.15 |
| 信息技术 | 110,267,206.45 | 7.77 | 9.18 |
| 医疗保健 | 93,059,152.07 | 6.55 | 7.75 |
| 原材料 | 79,219,346.29 | 5.58 | 6.59 |
| 金融 | 59,236,701.81 | 4.17 | 4.93 |
| 房地产 | 26,646,854.67 | 1.88 | 2.22 |
| 能源 | 17,200,070.98 | 1.21 | 1.43 |
| 工业 | 4,174,613.70 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.91 | 0.11 | 12.41 | 1,419,675,490.90 |
| 2024-12-31 | 76.93 | 0.13 | 12.82 | 1,144,229,091.57 |
| 2024-09-30 | 70.95 | 0.11 | 13.13 | 1,314,418,796.65 |
| 2024-06-30 | 72.68 | 0.12 | 14.20 | 1,245,561,466.26 |
| 2024-03-31 | 76.65 | 0.12 | 12.95 | 1,213,766,227.79 |
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