首页 > 基金> 中信建投中债3-5年政金债A(010581)

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中信建投中债3-5年政金债A

(010581)

净值：

1.0492

日增长率：

0.10%

累计净值：1.1662

2025-04-30

净值走势

中信建投中债3-5年政金债A(010581)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0492	0.10%
2025-04-29	1.0481	0.12%
2025-04-28	1.0468	0.03%
2025-04-25	1.0465	0.01%
2025-04-24	1.0464	-0.02%
2025-04-23	1.0466	-0.07%
2025-04-22	1.0473	0.05%
2025-04-21	1.0468	-0.08%

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基金情况

基金全称	中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	于智翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	32.37亿元	份额规模	31.1172亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.85%
最近三月	-0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	4.92%
最近两年	10.49%

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基金要闻

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中信建投中债3-5年政金债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	139.57	0.30	3,720,894,758.03
2024-12-31	-	131.70	0.31	5,009,319,577.43
2024-09-30	-	128.61	1.15	1,435,020,402.33
2024-06-30	-	121.36	0.21	568,563,489.72
2024-03-31	-	134.07	0.03	561,524,892.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-17	-	于智翔	1050	13.07
2021-06-10	2022-06-17	许健	372	4.04

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基金公告

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