基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大富时中国A50指数C(010573) |
净值：
2.7000
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.7000 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,900.00 | 18,575,900.00 | 12.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,740.00 | 9,293,015.60 | 6.04 |
| 601398 | 工商银行 | 1,185,701.00 | 8,169,479.89 | 5.31 |
| 600036 | 招商银行 | 172,412.00 | 7,463,715.48 | 4.85 |
| 600900 | 长江电力 | 204,403.00 | 5,684,447.43 | 3.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,100.00 | 5,660,990.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 89,905.00 | 4,641,795.15 | 3.02 |
| 000858 | 五粮液 | 32,484.00 | 4,266,773.40 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 173,600.00 | 3,749,760.00 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 3,116,640.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,338,971.81 | 39.19 | 43.52 |
| 金融业 | 46,980,005.36 | 30.52 | 33.88 |
| 采矿业 | 10,897,422.00 | 7.08 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,267,646.43 | 4.72 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,943,802.00 | 3.21 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,611,228.00 | 3.00 | 3.33 |
| 建筑业 | 1,829,428.00 | 1.19 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,766,940.06 | 1.15 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,871.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
| 2024-06-30 | 91.11 | 5.41 | 6.32 | 153,170,463.65 |
| 2024-03-31 | 92.07 | 5.37 | 6.11 | 157,219,714.03 |
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