基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大富时中国A50指数C(010573) |
净值：
3.0575
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.0575 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,400.00 | 16,068,528.00 | 10.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,640.00 | 8,989,120.80 | 5.92 |
| 601398 | 工商银行 | 1,160,301.00 | 8,806,684.59 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 167,012.00 | 7,674,201.40 | 5.06 |
| 600900 | 长江电力 | 198,103.00 | 5,970,824.42 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,700.00 | 4,879,077.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 87,105.00 | 4,832,585.40 | 3.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 168,200.00 | 3,925,788.00 | 2.59 |
| 000858 | 五粮液 | 31,384.00 | 3,731,557.60 | 2.46 |
| 600000 | 浦发银行 | 237,643.00 | 3,298,484.84 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,125,619.28 | 35.66 | 39.16 |
| 金融业 | 52,040,882.26 | 34.28 | 37.65 |
| 采矿业 | 10,350,795.00 | 6.82 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,522,604.42 | 4.96 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,472,415.00 | 3.61 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,913,454.00 | 3.24 | 3.55 |
| 建筑业 | 1,930,065.00 | 1.27 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,857,766.22 | 1.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,547.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
| 2024-06-30 | 91.11 | 5.41 | 6.32 | 153,170,463.65 |
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