基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572) |
净值：
0.6444
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.6444 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,201,584.00 | 83,570,167.20 | 10.40 |
| 000661 | 长春高新 | 310,612.00 | 30,806,498.16 | 3.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 491,606.00 | 26,212,431.92 | 3.26 |
| 688235 | 百济神州 | 109,480.00 | 25,578,907.20 | 3.18 |
| 300896 | 爱美客 | 144,020.00 | 25,176,136.20 | 3.13 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,139,281.00 | 22,318,514.79 | 2.78 |
| 603392 | 万泰生物 | 361,221.00 | 22,034,481.00 | 2.74 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,129,244.00 | 21,670,192.36 | 2.70 |
| 300832 | 新产业 | 373,926.00 | 21,209,082.72 | 2.64 |
| 300759 | 康龙化成 | 843,300.00 | 20,694,582.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,400,711.26 | 72.08 | 75.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,530,072.52 | 21.59 | 22.73 |
| 卫生和社会工作 | 7,556,804.64 | 0.94 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 2,856,359.82 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
| 2024-06-30 | 94.56 | 3.04 | 2.53 | 667,412,539.09 |
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