基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572) |
净值：
0.5742
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日增长率：
2.48%
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累计净值：0.5742 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,154,484.00 | 77,719,862.88 | 10.37 |
| 000661 | 长春高新 | 298,512.00 | 29,194,473.60 | 3.89 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,109,981.00 | 26,939,238.87 | 3.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 964,600.00 | 25,967,032.00 | 3.46 |
| 688235 | 百济神州 | 106,701.00 | 25,484,466.84 | 3.40 |
| 300896 | 爱美客 | 140,320.00 | 25,180,424.00 | 3.36 |
| 300347 | 泰格医药 | 481,606.00 | 24,470,400.86 | 3.26 |
| 603392 | 万泰生物 | 352,021.00 | 22,553,985.47 | 3.01 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,100,244.00 | 22,312,948.32 | 2.98 |
| 300832 | 新产业 | 364,324.00 | 21,210,943.28 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,903,044.36 | 71.09 | 74.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,954,125.87 | 22.41 | 23.60 |
| 卫生和社会工作 | 8,277,765.34 | 1.10 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,397,418.07 | 0.32 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
| 2024-06-30 | 94.56 | 3.04 | 2.53 | 667,412,539.09 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 2.69 | 3.10 | 750,606,681.32 |
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