基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃创新领航混合A(010570) |
净值：
0.6362
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.6362 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 14,000.00 | 1,771,420.00 | 4.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | 77,600.00 | 1,730,480.00 | 4.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 376,600.00 | 1,442,378.00 | 3.92 |
| 603055 | 台华新材 | 146,500.00 | 1,337,545.00 | 3.64 |
| 002003 | 伟星股份 | 122,300.00 | 1,334,293.00 | 3.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 55,600.00 | 1,296,592.00 | 3.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 69,000.00 | 1,102,620.00 | 3.00 |
| 002532 | 天山铝业 | 131,900.00 | 1,096,089.00 | 2.98 |
| 000630 | 铜陵有色 | 315,400.00 | 1,053,436.00 | 2.86 |
| 603127 | 昭衍新药 | 49,900.00 | 1,049,397.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,869,130.03 | 64.89 | 80.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,501,673.00 | 9.52 | 11.79 |
| 采矿业 | 1,476,768.00 | 4.01 | 4.97 |
| 建筑业 | 864,923.00 | 2.35 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.77 | - | 5.81 | 36,786,529.93 |
| 2025-03-31 | 61.24 | - | 39.15 | 51,444,848.51 |
| 2024-12-31 | 78.23 | - | 22.10 | 39,445,515.04 |
| 2024-09-30 | 88.74 | - | 11.66 | 40,647,118.03 |
| 2024-06-30 | 90.21 | - | 11.07 | 40,373,632.15 |
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