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首页 > 基金> 东方恒瑞短债债券B(010566)
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东方恒瑞短债债券B

(010566)
净值：
1.1264
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1264 2025-05-30
  • 净值走势
东方恒瑞短债债券B(010566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.12640.01%
2025-05-291.1263-0.01%
2025-05-281.12640.00%
2025-05-271.12640.00%
2025-05-261.12640.01%
2025-05-231.12630.00%
2025-05-221.12630.00%
2025-05-211.12630.00%
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基金情况

基金全称 东方恒瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 郑雪莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.33亿元 份额规模 2.0850亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.790.16409,480,025.85
2024-12-31-81.830.031,029,300,902.87
2024-09-30-150.221.51185,437,039.51
2024-06-30-125.360.60431,217,779.86
2024-03-31-102.570.26338,252,184.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-04-郑雪莹7625.78
2021-11-182023-05-04吴萍萍5324.44
2020-12-162023-05-04刘长俊8696.49
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