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银华巨潮小盘价值ETF联接A(010561) |
净值：
0.9686
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9686 | 2024-02-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | - | 100.12 | 20,164,868.47 |
| 2023-12-31 | - | - | 5.49 | 25,353,142.96 |
| 2023-09-30 | - | - | 5.87 | 27,271,184.79 |
| 2023-06-30 | - | - | 5.58 | 26,079,662.25 |
| 2023-03-31 | - | - | 5.73 | 28,275,830.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-29 | 2024-02-04 | 谭跃峰 | 1210 | -20.24 |
| 2021-05-25 | 2024-02-04 | 张亦驰 | 1428 | -11.06 |
| 2021-02-03 | 2022-02-23 | 张凯 | 385 | 19.02 |
| 2021-02-03 | 2022-06-20 | 王帅 | 502 | 13.71 |
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