基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) |
净值：
1.0797
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.0797 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 314,000.00 | 0.54 |
| 000680 | 山推股份 | 27,000.00 | 244,620.00 | 0.42 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,000.00 | 236,720.00 | 0.41 |
| 601600 | 中国铝业 | 30,000.00 | 223,800.00 | 0.39 |
| 600050 | 中国联通 | 40,000.00 | 222,400.00 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 40,000.00 | 207,200.00 | 0.36 |
| 000951 | 中国重汽 | 10,000.00 | 201,800.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,000.00 | 176,800.00 | 0.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 20,000.00 | 172,400.00 | 0.30 |
| 601838 | 成都银行 | 10,000.00 | 171,900.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,647,546.00 | 6.29 | 70.21 |
| 金融业 | 692,310.00 | 1.19 | 13.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,800.00 | 0.62 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,860.00 | 0.58 | 6.50 |
| 建筑业 | 158,400.00 | 0.27 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.96 | 97.97 | 2.16 | 58,005,615.82 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 101.65 | 0.45 | 63,465,978.87 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 120.90 | 2.64 | 72,199,149.37 |
| 2024-06-30 | 7.85 | 114.04 | 0.80 | 89,562,773.29 |
| 2024-03-31 | 19.16 | 81.31 | 2.16 | 107,933,685.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 陶毅 | 1592 | 7.84 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 黄韵 | 935 | -1.42 |
| 2021-03-05 | 2022-12-22 | 常远 | 657 | -1.00 |
微信公众号
证券之星APP
