基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) |
净值：
1.0953
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0953 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 288,800.00 | 0.55 |
| 601288 | 农业银行 | 40,000.00 | 235,200.00 | 0.45 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000.00 | 188,850.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 6,000.00 | 180,840.00 | 0.34 |
| 000680 | 山推股份 | 20,000.00 | 179,400.00 | 0.34 |
| 000951 | 中国重汽 | 10,000.00 | 175,800.00 | 0.33 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,000.00 | 173,360.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 30,000.00 | 173,100.00 | 0.33 |
| 002600 | 领益智造 | 20,000.00 | 171,800.00 | 0.33 |
| 600012 | 皖通高速 | 10,000.00 | 169,800.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,529,560.00 | 4.82 | 58.08 |
| 金融业 | 384,960.00 | 0.73 | 8.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,840.00 | 0.65 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329,700.00 | 0.63 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,325.00 | 0.59 | 7.08 |
| 建筑业 | 173,100.00 | 0.33 | 3.97 |
| 采矿业 | 168,400.00 | 0.32 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 121,080.00 | 0.23 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.29 | 101.69 | 0.94 | 52,518,508.71 |
| 2025-03-31 | 8.96 | 97.97 | 2.16 | 58,005,615.82 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 101.65 | 0.45 | 63,465,978.87 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 120.90 | 2.64 | 72,199,149.37 |
| 2024-06-30 | 7.85 | 114.04 | 0.80 | 89,562,773.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 陶毅 | 1638 | 9.53 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 黄韵 | 935 | -1.42 |
| 2021-03-05 | 2022-12-22 | 常远 | 657 | -1.00 |
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