基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫利优选混合C(010559) |
净值：
0.7458
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.7458 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 180,000.00 | 6,105,600.00 | 5.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 145,000.00 | 5,813,050.00 | 4.77 |
| 600862 | 中航高科 | 140,000.00 | 3,651,200.00 | 3.00 |
| 688019 | 安集科技 | 19,440.00 | 2,950,992.00 | 2.42 |
| 600941 | 中国移动 | 22,500.00 | 2,532,375.00 | 2.08 |
| 002179 | 中航光电 | 59,000.00 | 2,381,240.00 | 1.96 |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 2,343,713.00 | 1.92 |
| 002001 | 新和成 | 107,400.00 | 2,284,398.00 | 1.88 |
| 002050 | 三花智控 | 85,500.00 | 2,255,490.00 | 1.85 |
| 688122 | 西部超导 | 43,000.00 | 2,230,840.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,794,395.58 | 62.23 | 72.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,291,409.80 | 9.27 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,626,487.00 | 4.62 | 5.39 |
| 金融业 | 3,742,032.00 | 3.07 | 3.58 |
| 采矿业 | 3,639,996.00 | 2.99 | 3.49 |
| 教育 | 1,408,625.00 | 1.16 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,158,924.00 | 0.95 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,116,170.00 | 0.92 | 1.07 |
| 建筑业 | 649,125.00 | 0.53 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,948.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 14.37 | 121,796,324.35 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 18.77 | 120,891,775.36 |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 14.50 | 118,081,622.20 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.11 | 119,858,199.20 |
| 2024-06-30 | 80.67 | - | 20.76 | 111,615,605.44 |
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