基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫利优选混合C(010559) |
净值：
0.6463
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.6463 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 180,000.00 | 7,029,000.00 | 5.81 |
| 600418 | 江淮汽车 | 141,000.00 | 5,076,000.00 | 4.20 |
| 688019 | 安集科技 | 19,800.00 | 3,326,202.00 | 2.75 |
| 600862 | 中航高科 | 130,000.00 | 3,097,900.00 | 2.56 |
| 600941 | 中国移动 | 28,000.00 | 3,006,080.00 | 2.49 |
| 605111 | 新洁能 | 76,000.00 | 2,596,920.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 2.07 |
| 002947 | 恒铭达 | 64,000.00 | 2,469,760.00 | 2.04 |
| 002410 | 广联达 | 165,000.00 | 2,390,850.00 | 1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 17,000.00 | 2,232,950.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,796,196.94 | 62.70 | 79.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,215,090.89 | 6.80 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,421,017.00 | 2.83 | 3.59 |
| 采矿业 | 1,695,190.00 | 1.40 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,291.00 | 0.98 | 1.24 |
| 教育 | 1,168,008.00 | 0.97 | 1.23 |
| 房地产业 | 1,167,159.00 | 0.97 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,073,232.00 | 0.89 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 975,780.00 | 0.81 | 1.02 |
| 建筑业 | 591,750.00 | 0.49 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,670.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 18.77 | 120,891,775.36 |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 14.50 | 118,081,622.20 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.11 | 119,858,199.20 |
| 2024-06-30 | 80.67 | - | 20.76 | 111,615,605.44 |
| 2024-03-31 | 86.36 | - | 13.91 | 121,535,249.87 |
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