基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫利优选混合A(010558) |
净值：
0.6479
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.6479 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 180,000.00 | 6,399,000.00 | 5.42 |
| 600418 | 江淮汽车 | 128,000.00 | 4,800,000.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 2.84 |
| 600862 | 中航高科 | 130,000.00 | 3,283,800.00 | 2.78 |
| 600941 | 中国移动 | 26,400.00 | 3,119,424.00 | 2.64 |
| 688012 | 中微公司 | 16,000.00 | 3,026,560.00 | 2.56 |
| 688120 | 华海清科 | 18,000.00 | 2,933,820.00 | 2.48 |
| 688019 | 安集科技 | 19,800.00 | 2,759,328.00 | 2.34 |
| 300442 | 润泽科技 | 52,000.00 | 2,701,920.00 | 2.29 |
| 605111 | 新洁能 | 76,000.00 | 2,577,160.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,845,998.30 | 66.77 | 77.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,421,834.08 | 9.67 | 11.25 |
| 批发和零售业 | 2,523,600.00 | 2.14 | 2.48 |
| 金融业 | 2,367,148.00 | 2.00 | 2.33 |
| 采矿业 | 2,069,100.00 | 1.75 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,929,200.00 | 1.63 | 1.90 |
| 教育 | 1,034,676.00 | 0.88 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 977,170.00 | 0.83 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 385,420.00 | 0.33 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 14.50 | 118,081,622.20 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.11 | 119,858,199.20 |
| 2024-06-30 | 80.67 | - | 20.76 | 111,615,605.44 |
| 2024-03-31 | 86.36 | - | 13.91 | 121,535,249.87 |
| 2023-12-31 | 85.15 | - | 15.22 | 134,999,678.79 |
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