基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字生活六个月持有混合(010557) |
净值：
0.6130
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.6130 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,884,190.00 | 264,691,516.16 | 7.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 683,300.00 | 263,862,226.04 | 7.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,726,800.00 | 214,910,362.58 | 6.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,963,200.00 | 184,903,680.00 | 5.44 |
| 00941 | 中国移动 | 1,975,000.00 | 140,095,961.40 | 4.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,990,961.00 | 121,911,570.36 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,019,000.00 | 117,776,020.00 | 3.47 |
| 06690 | 海尔智家 | 4,185,600.00 | 106,590,908.16 | 3.14 |
| 002415 | 海康威视 | 3,395,872.00 | 104,253,270.40 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 799,001.00 | 98,684,613.51 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,423,084,012.54 | 41.88 | 80.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,105,098.26 | 3.98 | 7.66 |
| 租赁和商务服务业 | 87,180,604.72 | 2.57 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,390,734.80 | 2.54 | 4.90 |
| 金融业 | 31,423,750.00 | 0.92 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.20 | 1.50 | 8.59 | 3,397,870,483.20 |
| 2024-09-30 | 87.21 | 1.40 | 11.51 | 3,602,882,550.83 |
| 2024-06-30 | 89.49 | 1.52 | 9.11 | 3,309,773,319.29 |
| 2024-03-31 | 91.08 | - | 9.00 | 3,320,510,215.36 |
| 2023-12-31 | 90.57 | - | 9.34 | 3,516,321,688.39 |
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