基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字生活六个月持有混合(010557) |
净值：
0.6507
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日增长率：
1.93%
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累计净值：0.6507 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 6,726,800.00 | 305,418,487.92 | 8.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 622,300.00 | 285,415,723.17 | 8.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,043,000.00 | 241,323,736.32 | 7.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,902,500.00 | 166,021,961.86 | 4.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,679,600.00 | 156,944,172.00 | 4.55 |
| 00941 | 中国移动 | 1,975,000.00 | 152,732,979.15 | 4.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,455,900.00 | 105,898,408.00 | 3.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,445,261.00 | 99,986,722.29 | 2.90 |
| 02018 | 瑞声科技 | 1,869,500.00 | 81,258,365.26 | 2.36 |
| 002415 | 海康威视 | 2,602,372.00 | 79,892,820.40 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,332,870,320.46 | 38.64 | 83.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,686,793.70 | 3.90 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,928,960.72 | 3.07 | 6.60 |
| 金融业 | 30,930,480.00 | 0.90 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 9.74 | 3,449,538,861.40 |
| 2024-12-31 | 91.20 | 1.50 | 8.59 | 3,397,870,483.20 |
| 2024-09-30 | 87.21 | 1.40 | 11.51 | 3,602,882,550.83 |
| 2024-06-30 | 89.49 | 1.52 | 9.11 | 3,309,773,319.29 |
| 2024-03-31 | 91.08 | - | 9.00 | 3,320,510,215.36 |
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