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华安新兴消费混合C(010555)
华安新兴消费混合C
(010555)
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累计净值：0.4817
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4817 | -0.74% |
| 2025-04-17 | 0.4853 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.4845 | -1.48% |
| 2025-04-15 | 0.4918 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.4922 | 2.35% |
| 2025-04-11 | 0.4809 | 0.78% |
| 2025-04-10 | 0.4772 | 2.12% |
| 2025-04-09 | 0.4673 | 2.03% |
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基金全称
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华安新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 裘倩倩 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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7.7392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-9.42%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.10%
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最近两年
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-27.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,988,901.00 | 149,605,133.22 | 7.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 332,700.00 | 128,474,992.84 | 6.68 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,251,400.00 | 90,216,196.60 | 4.69 |
| 000858 | 五粮液 | 576,040.00 | 80,668,641.60 | 4.20 |
| 600559 | 老白干酒 | 3,489,200.00 | 73,238,308.00 | 3.81 |
| 03690 | 美团-W | 510,670.00 | 71,739,058.46 | 3.73 |
| 600415 | 小商品城 | 5,114,600.00 | 68,586,786.00 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,010.00 | 67,071,240.00 | 3.49 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 730,700.00 | 59,128,244.00 | 3.08 |
| 600030 | 中信证券 | 1,270,020.00 | 37,046,483.40 | 1.93 |
| 06030 | 中信证券 | 1,390,000.00 | 27,481,626.06 | 1.43 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 186,000.00 | 9,783,427.39 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 841,350,636.98 | 43.77 | 74.88 |
| 金融业 | 99,740,570.40 | 5.19 | 8.88 |
| 租赁和商务服务业 | 68,586,786.00 | 3.57 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 51,666,680.78 | 2.69 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,853,162.77 | 1.97 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,486,685.80 | 0.96 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,429,132.56 | 0.18 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,366,970.00 | 0.07 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,096,680.00 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 607.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.52 | 1.74 | 7.78 | 1,922,304,513.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | 1.49 | 9.73 | 2,168,834,572.59 |
| 2024-06-30 | 86.48 | 1.64 | 10.81 | 1,945,217,864.56 |
| 2024-03-31 | 85.02 | 1.46 | 13.14 | 2,139,062,247.34 |
| 2023-12-31 | 84.39 | 1.43 | 14.53 | 2,193,249,400.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 588 | -17.76 |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 588 | -17.76 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 1592 | -51.83 |
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